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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 312.00 | | 218 312.00 | 218 312.00 |
AP Constructions | 93 412.00 | 93 412.00 | | 93 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 256.00 | 229 987.00 | 54 269.00 | 284 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 018.00 | 187 318.00 | 108 700.00 | 296 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 998.00 | 510 717.00 | 381 281.00 | 891 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CF Disponibilités | 631 718.00 | | 631 718.00 | 631 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 157.00 | | 670 157.00 | 670 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 154.00 | 510 717.00 | 1 051 438.00 | 1 562 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 380.00 | 721 380.00 | | 721 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
DH Report à nouveau | -798 256.00 | -622 172.00 | | -798 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 947.00 | -176 084.00 | | 46 947.00 |
DL TOTAL (I) | 15 937.00 | -31 010.00 | | 15 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 836.00 | 704 440.00 | | 737 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658.00 | 7 518.00 | | 2 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 65 791.00 | | 154 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 697.00 | 115 552.00 | | 140 697.00 |
EA Autres dettes | | 2 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 500.00 | 895 361.00 | | 1 035 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 438.00 | 864 351.00 | | 1 051 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 402.00 | 661 454.00 | | 596 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 197 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 233 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 773.00 | |
GE Autres charges | | | 111 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 066.00 | 1 775 912.00 | | 2 482 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 119.00 | 1 951 996.00 | | 2 435 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 947.00 | -176 084.00 | | 46 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 378.00 | | 14 731.00 | 1 023 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 112.00 | 891 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 112.00 | 673 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 312.00 | | | 218 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 066.00 | | 14 731.00 | 805 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 055.00 | 139 773.00 | 146 112.00 | 517 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 055.00 | 139 773.00 | 146 112.00 | 517 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 836.00 | 298 737.00 | 439 099.00 | 737 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 500.00 | 596 402.00 | 439 099.00 | 1 035 500.00 |