| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 668.00 | | 343 668.00 | 343 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 971.00 | | 469 971.00 | 469 971.00 |
BZ Autres créances | 253 806.00 | | 253 806.00 | 253 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 126 306.00 | | 1 126 306.00 | 1 126 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 974.00 | | 1 469 974.00 | 1 469 974.00 |
CU Autres participations | 340 560.00 | | 340 560.00 | 340 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 240.00 | 240 369.00 | | 64 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 242.00 | 323 871.00 | | 689 242.00 |
DK Provisions réglementées | 9 360.00 | 6 536.00 | | 9 360.00 |
DL TOTAL (I) | 773 843.00 | 581 777.00 | | 773 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 795.00 | 46 395.00 | | 28 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 652.00 | 368 343.00 | | 453 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 040.00 | 25 095.00 | | 32 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 014.00 | 99 336.00 | | 114 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 67 627.00 | 146 738.00 | | 67 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 131.00 | 686 408.00 | | 696 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 974.00 | 1 268 186.00 | | 1 469 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 979.00 | | 592 979.00 | 592 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 979.00 | | 592 979.00 | 592 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 681.00 | 949 497.00 | | 1 324 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 439.00 | 625 626.00 | | 635 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 242.00 | 323 871.00 | | 689 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 536.00 | 2 824.00 | | 6 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 536.00 | 2 824.00 | | 6 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 653.00 | 453 653.00 | | 453 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 796.00 | 18 159.00 | 10 637.00 | 28 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 778.00 | 723 778.00 | | 723 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 886.00 | 723 778.00 | 3 108.00 | 726 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 131.00 | 685 495.00 | 10 637.00 | 696 131.00 |