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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 106.00 | 1 002.00 | 59 104.00 | 60 106.00 |
AP Constructions | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 727.00 | 45 004.00 | 5 723.00 | 50 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 592.00 | 40 226.00 | 5 366.00 | 45 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 625.00 | 145 261.00 | 89 364.00 | 234 625.00 |
BT Marchandises | 458 955.00 | 31 728.00 | 427 227.00 | 458 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 707.00 | 4 732.00 | 350 975.00 | 355 707.00 |
BZ Autres créances | 243 633.00 | | 243 633.00 | 243 633.00 |
CF Disponibilités | 264 365.00 | | 264 365.00 | 264 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 575.00 | 36 460.00 | 1 293 116.00 | 1 329 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 200.00 | 181 721.00 | 1 382 479.00 | 1 564 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 598.00 | | | 134 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 885 928.00 | 627 795.00 | | 885 928.00 |
DH Report à nouveau | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 846.00 | 479 018.00 | | 100 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 754.00 | 1 199 158.00 | | 1 109 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 942.00 | 95 626.00 | | 116 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 707.00 | 215 988.00 | | 62 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 267.00 | 126 127.00 | | 89 267.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 725.00 | 487 741.00 | | 272 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 479.00 | 1 686 899.00 | | 1 382 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 632.00 | 447 444.00 | | 165 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 942.00 | | | 116 942.00 |