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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 529.00 | | 342 529.00 | 342 529.00 |
AN Terrains | 1 970 642.00 | 21 043.00 | 1 949 599.00 | 1 970 642.00 |
AP Constructions | 27 310 746.00 | 2 091 648.00 | 25 219 098.00 | 27 310 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 360.00 | 1 115 443.00 | 2 211 916.00 | 3 327 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821 765.00 | 431 723.00 | 2 390 042.00 | 2 821 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 521.00 | | 400 521.00 | 400 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 276 111.00 | 3 659 857.00 | 32 616 254.00 | 36 276 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BP En cours de production de services | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 452 021.00 | 334 828.00 | 1 117 193.00 | 1 452 021.00 |
BT Marchandises | 715 656.00 | | 715 656.00 | 715 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 562.00 | | 268 562.00 | 268 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 512.00 | 20 599.00 | 63 913.00 | 84 512.00 |
BZ Autres créances | 611 733.00 | 50 623.00 | 561 110.00 | 611 733.00 |
CF Disponibilités | 5 268 228.00 | | 5 268 228.00 | 5 268 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 717.00 | | 130 717.00 | 130 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 617 747.00 | 406 049.00 | 8 211 698.00 | 8 617 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 893 858.00 | 4 065 907.00 | 40 827 952.00 | 44 893 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 37 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 927 767.00 | -4 195 166.00 | | -6 927 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 241.00 | -2 732 601.00 | | -1 549 241.00 |
DL TOTAL (I) | 28 522 992.00 | 18 072 233.00 | | 28 522 992.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 254 896.00 | 9 389 721.00 | | 8 254 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 960.00 | 7 521 790.00 | | 952 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 511.00 | | | 123 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 415.00 | 2 217 236.00 | | 2 154 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 689.00 | 1 099 091.00 | | 788 689.00 |
EA Autres dettes | 12 988.00 | 120 703.00 | | 12 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 287 459.00 | 20 388 394.00 | | 12 287 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 827 952.00 | 38 460 627.00 | | 40 827 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 623.00 | 12 353 951.00 | | 3 847 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 758.00 | | 1 711 758.00 | 1 711 758.00 |
FD Production vendue biens | 2 862 834.00 | | 2 862 834.00 | 2 862 834.00 |
FG Production vendue services | 2 329 109.00 | | 2 329 109.00 | 2 329 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 903 702.00 | | 6 903 702.00 | 6 903 702.00 |
FM Production stockée | | | 233 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 345.00 | |
GE Autres charges | | | 13 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 798 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 323.00 | 229 602.00 | | 19 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 804.00 | 2 252 347.00 | | 84 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 127.00 | 2 481 949.00 | | 104 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 774.00 | 275.00 | | 51 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 406.00 | 2 149 077.00 | | 71 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 680.00 | 2 149 352.00 | | 140 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 553.00 | 332 597.00 | | -36 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 257.00 | 5 832 307.00 | | 7 517 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 498.00 | 8 564 908.00 | | 9 066 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 241.00 | -2 732 601.00 | | -1 549 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 458 992.00 | | 4 317 157.00 | 34 458 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 2 304.00 | 82 548.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 418 567.00 | 81 471.00 | 36 276 111.00 | 2 418 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 567.00 | 79 167.00 | 35 831 034.00 | 2 408 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 529.00 | | | 362 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 011 611.00 | | 4 307 157.00 | 34 011 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 852.00 | | 10 000.00 | 84 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 066.00 | 1 394 856.00 | 10 065.00 | 2 275 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 066.00 | 1 394 856.00 | 10 065.00 | 2 275 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 142 705.00 | 192 123.00 | | 142 705.00 |
6T Sur comptes clients | 13 253.00 | 20 599.00 | 13 253.00 | 13 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 400.00 | 50 623.00 | 71 400.00 | 71 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 358.00 | 263 345.00 | 84 653.00 | 227 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 358.00 | 280 845.00 | 84 653.00 | 227 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 345.00 | 84 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 960.00 | 6 771.00 | | 952 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 415.00 | 2 154 415.00 | | 2 154 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 426.00 | 192 426.00 | | 192 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 156.00 | 217 156.00 | | 217 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
UX Autres créances clients | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
VB T. V. A. | 303 206.00 | 303 206.00 | | 303 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 241 054.00 | 747 406.00 | 3 067 005.00 | 8 241 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 219.00 | | | 988 219.00 |
VP Divers | 229 602.00 | 229 602.00 | | 229 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 709.00 | 349 709.00 | | 349 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 717.00 | 130 717.00 | | 130 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 509.00 | 804 303.00 | 105 206.00 | 909 509.00 |
VW T.V.A. | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 163 948.00 | 3 724 112.00 | 3 067 005.00 | 12 163 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |