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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 565.00 | 10 542.00 | 5 022.00 | 15 565.00 |
AH Fonds commercial | 536 076.00 | | 536 076.00 | 536 076.00 |
AN Terrains | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
AP Constructions | 664 474.00 | 182 881.00 | 481 592.00 | 664 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 246.00 | 51 896.00 | 55 349.00 | 107 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 414.00 | 100 505.00 | 909.00 | 101 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 749.00 | 345 826.00 | 1 113 922.00 | 1 459 749.00 |
BT Marchandises | 173 970.00 | 28 167.00 | 145 803.00 | 173 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 503.00 | 793.00 | 711 709.00 | 712 503.00 |
BZ Autres créances | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CF Disponibilités | 158 978.00 | | 158 978.00 | 158 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 719.00 | 28 961.00 | 1 090 758.00 | 1 119 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 468.00 | 374 787.00 | 2 204 681.00 | 2 579 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 172 365.00 | 8 500.00 | | 172 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 262.00 | 163 864.00 | | 78 262.00 |
DL TOTAL (I) | 262 177.00 | 183 915.00 | | 262 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 092.00 | 281 092.00 | | 211 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 670.00 | 1 272 390.00 | | 1 142 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 980.00 | 257 086.00 | | 255 980.00 |
EA Autres dettes | 332 760.00 | 267 321.00 | | 332 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 504.00 | 2 077 890.00 | | 1 942 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 681.00 | 2 261 805.00 | | 2 204 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 092.00 | | | 211 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 634.00 | 66 193.00 | | 279 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 745.00 | 798.00 | | 9 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 889.00 | 65 395.00 | | 269 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 670.00 | 1 142 670.00 | | 1 142 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 760.00 | 332 760.00 | | 332 760.00 |
UX Autres créances clients | 711 551.00 | 711 551.00 | | 711 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VI Groupe et associés | 211 093.00 | 211 093.00 | | 211 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VP Divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 771.00 | 786 771.00 | | 786 771.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 505.00 | 1 942 505.00 | | 1 942 505.00 |