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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 109.00 | | 581 109.00 | 581 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BZ Autres créances | 260 846.00 | | 260 846.00 | 260 846.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 730.00 | | 303 730.00 | 303 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 839.00 | | 884 839.00 | 884 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 566 109.00 | | 566 109.00 | 566 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 035.00 | 84 746.00 | | 15 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 740.00 | -69 711.00 | | -30 740.00 |
DL TOTAL (I) | 124 295.00 | 155 035.00 | | 124 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 565.00 | 421 098.00 | | 331 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 198.00 | 209 189.00 | | 360 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 3 351.00 | | 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 566.00 | 49 990.00 | | 68 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 544.00 | 683 627.00 | | 760 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 839.00 | 838 662.00 | | 884 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 650.00 | 209 726.00 | | 476 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 360 198.00 | | | 360 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 047.00 | | 48 047.00 | 48 047.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 274.00 | | | -27 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 073.00 | 210 609.00 | | 99 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 813.00 | 280 320.00 | | 129 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 740.00 | -69 711.00 | | -30 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 109.00 | | 10 000.00 | 583 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 581 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 109.00 | | 10 000.00 | 571 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 607.00 | 1 393.00 | 12 000.00 | 10 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 607.00 | 1 393.00 | 12 000.00 | 10 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VC Groupe et associés | 193 631.00 | 193 631.00 | | 193 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 565.00 | 47 671.00 | 283 894.00 | 331 565.00 |
VI Groupe et associés | 360 198.00 | 360 198.00 | | 360 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 635.00 | 280 635.00 | 15 000.00 | 295 635.00 |
VW T.V.A. | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 544.00 | 476 650.00 | 283 894.00 | 760 544.00 |