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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BZ Autres créances | 2 337 067.00 | | 2 337 067.00 | 2 337 067.00 |
CF Disponibilités | 9 963 023.00 | | 9 963 023.00 | 9 963 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 315 537.00 | | 12 315 537.00 | 12 315 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 315 537.00 | | 12 315 537.00 | 12 315 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 045.00 | 1 233 045.00 | | 1 233 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 935.00 | 254 935.00 | | 254 935.00 |
DH Report à nouveau | -928 868.00 | -314 325.00 | | -928 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 692 863.00 | -614 543.00 | | 11 692 863.00 |
DL TOTAL (I) | 12 251 975.00 | 559 112.00 | | 12 251 975.00 |
DN Avances conditionnées | | 377 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 377 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 501 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 697 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 70 054.00 | | 52 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 537.00 | 202 455.00 | | 11 537.00 |
EA Autres dettes | | 5 405.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 561.00 | 1 596 717.00 | | 63 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 315 537.00 | 2 533 329.00 | | 12 315 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 885.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 631.00 | | 1 813 476.00 | 1 301 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028 561.00 | | 1 656 607.00 | 1 028 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 336.00 | 3 071 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 685 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 336.00 | 77 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 307.00 | | 44 971.00 | 76 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 219.00 | | 106 317.00 | 103 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 544.00 | | 5 581.00 | 93 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 565.00 | 614 101.00 | 851 667.00 | 237 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 110.00 | 478 667.00 | 614 777.00 | 136 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 348.00 | 35 641.00 | 54 989.00 | 19 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 108.00 | 99 793.00 | 181 901.00 | 82 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 121 831.00 | 121 831.00 | | 121 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 410.00 | | | 1 192 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 581.00 | 201 581.00 | | 201 581.00 |
VP Divers | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005 551.00 | 1 005 551.00 | 1 000 000.00 | 2 005 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 514.00 | 1 352 514.00 | 1 000 000.00 | 2 352 514.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |