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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 086.00 | 61 725.00 | 32 361.00 | 94 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 149.00 | 39 612.00 | 28 537.00 | 68 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 035.00 | 101 337.00 | 241 698.00 | 343 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 459.00 | 101 337.00 | 292 122.00 | 393 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 340.00 | 140 340.00 | | 140 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | | | 598.00 |
DG Autres réserves | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DH Report à nouveau | | -9 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 484.00 | 11 979.00 | | 3 484.00 |
DL TOTAL (I) | 146 693.00 | 143 209.00 | | 146 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 967.00 | 93 366.00 | | 91 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 269.00 | 22 274.00 | | 16 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 9 750.00 | | 11 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | 20 730.00 | | 25 575.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 429.00 | 146 216.00 | | 145 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 122.00 | 289 425.00 | | 292 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 056.00 | 76 124.00 | | 80 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 900.00 | 4 166.00 | 19 066.00 | 14 900.00 |
FD Production vendue biens | 303 214.00 | | 303 214.00 | 303 214.00 |
FG Production vendue services | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 534.00 | 4 166.00 | 323 701.00 | 319 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 982.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 356.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -356.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 913.00 | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 939.00 | 321 834.00 | | 327 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 455.00 | 309 854.00 | | 324 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 484.00 | 11 979.00 | | 3 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 540.00 | | 13 496.00 | 331 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 343 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 162 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 740.00 | | 13 496.00 | 150 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 169.00 | 25 982.00 | 1 814.00 | 77 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 169.00 | 25 982.00 | 1 814.00 | 77 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 891.00 | 26 518.00 | 65 373.00 | 91 891.00 |
VI Groupe et associés | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 021.00 | 62 378.00 | 81 643.00 | 144 021.00 |