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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 977.00 | 19 826.00 | 42 151.00 | 61 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 322.00 | 53 933.00 | 114 389.00 | 168 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 300.00 | 79 759.00 | 180 540.00 | 260 300.00 |
BT Marchandises | 124 953.00 | | 124 953.00 | 124 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 240.00 | 8 299.00 | 142 941.00 | 151 240.00 |
BZ Autres créances | 181 494.00 | | 181 494.00 | 181 494.00 |
CF Disponibilités | 462 145.00 | | 462 145.00 | 462 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 518.00 | 8 299.00 | 926 219.00 | 934 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 818.00 | 88 059.00 | 1 106 760.00 | 1 194 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 360 100.00 | 253 387.00 | | 360 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 906.00 | 106 713.00 | | 7 906.00 |
DL TOTAL (I) | 394 406.00 | 386 500.00 | | 394 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 339.00 | 550 000.00 | | 513 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 200.00 | 3 200.00 | | 27 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 760.00 | 433 974.00 | | 58 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 331.00 | 50 772.00 | | 32 331.00 |
EA Autres dettes | 47 244.00 | 1 200.00 | | 47 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 354.00 | 1 069 146.00 | | 712 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 760.00 | 1 455 646.00 | | 1 106 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 734.00 | 1 069 146.00 | | 307 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 489.00 | 241 770.00 | 2 174 259.00 | 1 932 489.00 |
FG Production vendue services | 983 825.00 | 144 330.00 | 1 128 155.00 | 983 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 314.00 | 386 100.00 | 3 302 414.00 | 2 916 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 165.00 | 17 875.00 | | 14 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 150.00 | 132 371.00 | | 62 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 150.00 | 132 371.00 | | 62 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 2 418.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 601.00 | 89 665.00 | | 50 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 168.00 | 92 083.00 | | 51 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 983.00 | 40 288.00 | | 10 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 44 266.00 | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 757.00 | 2 636 733.00 | | 3 423 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 851.00 | 2 530 020.00 | | 3 415 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 906.00 | 106 713.00 | | 7 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 003.00 | 1 344.00 | | 34 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 331.00 | 5 182.00 | | 70 331.00 |