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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127 666.00 | 7 116.00 | 120 550.00 | 127 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 737.00 | 9 539.00 | 12 198.00 | 21 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 289 425.00 | | 1 289 425.00 | 1 289 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 438 827.00 | 16 655.00 | 1 422 172.00 | 1 438 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697 007.00 | | 697 007.00 | 697 007.00 |
072 Créances – Autres | 266 775.00 | | 266 775.00 | 266 775.00 |
084 Disponibilités | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 999 787.00 | | 999 787.00 | 999 787.00 |
110 Total général Actif | 2 438 614.00 | 16 655.00 | 2 421 959.00 | 2 438 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 772.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 806 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 695 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 338 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 421 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 689.00 | 71 615.00 | | 573 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 600.00 | 8 000.00 | | 44 600.00 |
230 Autres produits | 38 803.00 | 21 221.00 | | 38 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 091.00 | 100 836.00 | | 657 091.00 |
242 Autres charges externes. | 420 192.00 | 102 204.00 | | 420 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 380.00 | | 3 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 883.00 | 55 811.00 | | 141 883.00 |
252 Charges sociales | 32 401.00 | 7 201.00 | | 32 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 875.00 | 2 288.00 | | 10 875.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 181.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 54 574.00 | 11 376.00 | | 54 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 221.00 | 195 440.00 | | 663 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 129.00 | -94 604.00 | | -6 129.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | | | 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 791.00 | 10 478.00 | | 10 791.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | 9.00 | | 1 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 340.00 | 50.00 | | 51 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 854.00 | -84 184.00 | | -47 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 145 633.00 | | | 145 633.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 286 445.00 | | | 1 286 445.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 442 843.00 | | | 1 442 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 232.00 | | | 35 232.00 |