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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 929.00 | 5 409.00 | 1 520.00 | 6 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 829.00 | 17 783.00 | 27 046.00 | 44 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 568.00 | 124 374.00 | 1 360 194.00 | 1 484 568.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BZ Autres créances | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
CF Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 043.00 | 124 374.00 | 1 437 669.00 | 1 562 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
CU Autres participations | 1 330 843.00 | | 1 330 843.00 | 1 330 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 541.00 | 91 984.00 | | 41 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 840.00 | -50 442.00 | | -27 840.00 |
DL TOTAL (I) | 68 702.00 | 96 541.00 | | 68 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 750.00 | 629 441.00 | | 614 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 509.00 | 648 706.00 | | 595 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 970.00 | 39 229.00 | | 59 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 738.00 | 98 800.00 | | 98 738.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 968.00 | 1 416 580.00 | | 1 368 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 669.00 | 1 513 122.00 | | 1 437 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 533.00 | 252 900.00 | | 340 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 870.00 | | 24 698.00 | 1 459 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 829.00 | | 23 929.00 | 27 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330 858.00 | | 769.00 | 1 330 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 638.00 | 24 736.00 | | 99 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 363.00 | 17 819.00 | | 83 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 275.00 | 6 917.00 | | 16 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VC Groupe et associés | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 750.00 | 181 825.00 | 432 925.00 | 614 750.00 |
VI Groupe et associés | 595 509.00 | | 595 509.00 | 595 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 584.00 | 21 380.00 | 46 204.00 | 67 584.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 968.00 | 340 533.00 | 1 028 434.00 | 1 368 968.00 |