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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
CF Disponibilités | 101 483.00 | | 101 483.00 | 101 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 306.00 | | 199 306.00 | 199 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 631.00 | | 201 631.00 | 201 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DH Report à nouveau | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 732.00 | 73 988.00 | | 161 732.00 |
DL TOTAL (I) | 195 269.00 | 78 537.00 | | 195 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 199.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 385.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 660.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085.00 | 265.00 | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 185.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362.00 | 2 694.00 | | 6 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 631.00 | 81 231.00 | | 201 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 362.00 | 2 694.00 | | 6 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 475.00 | 980.00 | | 10 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 612.00 | -980.00 | | 12 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 153.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 634.00 | 78 000.00 | | 178 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 902.00 | 4 012.00 | | 16 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 732.00 | 73 988.00 | | 161 732.00 |