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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 804.00 | 44 240.00 | 127 564.00 | 171 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 644.00 | 48 580.00 | 130 064.00 | 178 644.00 |
BT Marchandises | 4 040 845.00 | 29 500.00 | 4 011 345.00 | 4 040 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826 736.00 | | 826 736.00 | 826 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128 776.00 | | 8 128 776.00 | 8 128 776.00 |
BZ Autres créances | 2 667 116.00 | | 2 667 116.00 | 2 667 116.00 |
CF Disponibilités | 1 485 145.00 | | 1 485 145.00 | 1 485 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295 161.00 | | 3 295 161.00 | 3 295 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 443 779.00 | 29 500.00 | 20 414 279.00 | 20 443 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 622 423.00 | 78 080.00 | 20 544 343.00 | 20 622 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 697.00 | | | 1 568 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 223.00 | | | 1 575 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 920.00 | | | 3 187 920.00 |
DP Provisions pour risques | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 436 256.00 | | | 436 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 336.00 | | | 1 348 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545 966.00 | | | 5 545 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 241.00 | | | 1 782 241.00 |
EA Autres dettes | 1 417 319.00 | | | 1 417 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 285 960.00 | | | 6 285 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 816 424.00 | | | 16 816 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 544 343.00 | | | 20 544 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 793 217.00 | | | 15 793 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 611 149.00 | 24 640 748.00 | 164 251 897.00 | 139 611 149.00 |
FG Production vendue services | 1 016 451.00 | | 1 016 451.00 | 1 016 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 627 600.00 | 24 640 748.00 | 165 268 348.00 | 140 627 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 292 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 504 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 746 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 986 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 708.00 | | | -5 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 598.00 | | | 630 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 314 962.00 | | | 165 314 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 739 740.00 | | | 163 739 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 223.00 | | | 1 575 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 986.00 | 28 199.00 | 23 606.00 | 43 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 646.00 | 28 199.00 | 23 606.00 | 39 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | 29 500.00 | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 545 966.00 | 5 545 966.00 | | 5 545 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 241.00 | 1 782 241.00 | | 1 782 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 319.00 | 1 417 319.00 | | 1 417 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 285 960.00 | 6 285 960.00 | | 6 285 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784 592.00 | 761 385.00 | 910 138.00 | 1 784 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 091 053.00 | 14 091 053.00 | | 14 091 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093 553.00 | 14 091 053.00 | 2 500.00 | 14 093 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 816 424.00 | 15 793 217.00 | 910 138.00 | 16 816 424.00 |