| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 076.00 | 24 440.00 | 21 636.00 | 46 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 059.00 | 10 017.00 | 17 042.00 | 27 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 016.00 | 34 458.00 | 119 559.00 | 154 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BT Marchandises | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BZ Autres créances | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
CF Disponibilités | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 007.00 | | 119 007.00 | 119 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 023.00 | 34 458.00 | 238 566.00 | 273 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 848.00 | 21 356.00 | | 10 848.00 |
DL TOTAL (I) | 46 204.00 | 35 356.00 | | 46 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 432.00 | 55 903.00 | | 68 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | 572.00 | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 089.00 | 33 162.00 | | 41 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | 51 519.00 | | 65 702.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 2 501.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 362.00 | 143 658.00 | | 192 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 566.00 | 179 014.00 | | 238 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 362.00 | 143 658.00 | | 192 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 506.00 | 8 054.00 | | 36 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
FG Production vendue services | 652 694.00 | | 652 694.00 | 652 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 659.00 | | 717 659.00 | 717 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 211.00 | |
GE Autres charges | | | 23 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 756.00 | 28 174.00 | | 22 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 806.00 | 15 000.00 | | 23 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139.00 | 3 216.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 207.00 | 707 224.00 | | 810 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 359.00 | 685 867.00 | | 799 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 848.00 | 21 356.00 | | 10 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 924.00 | | 26 092.00 | 127 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 043.00 | | 23 092.00 | 50 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 881.00 | | 3 000.00 | 7 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 246.00 | 18 211.00 | | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 246.00 | 18 211.00 | | 16 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VB T. V. A. | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VI Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VP Divers | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 350.00 | 92 515.00 | 10 835.00 | 103 350.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 362.00 | 192 362.00 | | 192 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | 13 040.00 | | 7 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 395.00 | 60 566.00 | | 52 395.00 |
ST Autres comptes | 129 907.00 | 99 888.00 | | 129 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 012.00 | 37 274.00 | | 47 012.00 |
YT Sous‐traitance | 52 785.00 | 12 533.00 | | 52 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 855.00 | 27 708.00 | | 21 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 616.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 113.00 | 13 656.00 | | 8 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 521.00 | 6 442.00 | | 67 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 291.00 | 44 425.00 | | 58 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 955.00 | 237 969.00 | | 303 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |