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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 751.00 | 17 432.00 | 68 319.00 | 85 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 811.00 | 17 432.00 | 155 379.00 | 172 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
084 Disponibilités | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
110 Total général Actif | 226 630.00 | 17 432.00 | 209 198.00 | 226 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
224 Production immobilisée | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
230 Autres produits | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 530.00 | | | 139 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 625.00 | | | -8 625.00 |
242 Autres charges externes. | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 886.00 | | | 886.00 |
252 Charges sociales | 3.00 | | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 779.00 | | | 128 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 098.00 | | | 7 098.00 |