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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 401.00 | 69 635.00 | 129 765.00 | 199 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 337.00 | 61 944.00 | 19 392.00 | 81 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 438.00 | 131 580.00 | 163 858.00 | 295 438.00 |
BZ Autres créances | 827 468.00 | | 827 468.00 | 827 468.00 |
CF Disponibilités | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 332.00 | | 871 332.00 | 871 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 770.00 | 131 580.00 | 1 035 190.00 | 1 166 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 136.00 | | | 331 136.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 390.00 | | | -1 624 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 431.00 | | | -198 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 491 685.00 | | | -1 491 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 114.00 | | | 1 831 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 049.00 | | | 523 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 186.00 | | | 171 186.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 875.00 | | | 2 526 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 190.00 | | | 1 035 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 875.00 | | | 2 526 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 828.00 | | 2 182 828.00 | 2 182 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 828.00 | | 2 182 828.00 | 2 182 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 985.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 886.00 | | | 2 205 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 318.00 | | | 2 404 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 431.00 | | | -198 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 899.00 | 825 899.00 | | 825 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 440.00 | 831 740.00 | 14 700.00 | 846 440.00 |