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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 592.00 | 8.00 | 8 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 4 541.00 | 3 069.00 | 1 472.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 043.00 | 3 705.00 | 9 338.00 | 13 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 068.00 | 15 730.00 | 13 338.00 | 29 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 698.00 | | 436 698.00 | 436 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 766.00 | 15 730.00 | 450 037.00 | 465 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 454.00 | 36 287.00 | | 74 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 388.00 | 38 167.00 | | 34 388.00 |
DL TOTAL (I) | 136 342.00 | 101 954.00 | | 136 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 690.00 | 127 494.00 | | 37 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 9 789.00 | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 174.00 | 298 544.00 | | 263 174.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 694.00 | 435 826.00 | | 313 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 037.00 | 537 781.00 | | 450 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 033.00 | 428 785.00 | | 296 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 961.00 | | 12 750.00 | 25 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | 269.00 | 2 520.00 | 1 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 720.00 | 2 923.00 | 29 068.00 | 6 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 2 654.00 | 17 584.00 | 5 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 322.00 | | 11 516.00 | 14 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 1 234.00 | 2 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 108.00 | 4 276.00 | 2 654.00 | 14 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 954.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 3 322.00 | 2 654.00 | 6 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 690.00 | 20 029.00 | 17 661.00 | 37 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 772.00 | | | 89 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 573.00 | 343 573.00 | | 343 573.00 |
VW T.V.A. | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 694.00 | 296 033.00 | 17 661.00 | 313 694.00 |