| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 394.00 | 14 161.00 | 18 233.00 | 32 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 10 805.00 | 7 375.00 | 18 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 702.00 | 24 966.00 | 30 736.00 | 55 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 179 410.00 | | 179 410.00 | 179 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 274.00 | | 226 274.00 | 226 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 977.00 | 24 966.00 | 257 011.00 | 281 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 354.00 | 89 172.00 | | 94 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398.00 | 5 183.00 | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 105 252.00 | 99 854.00 | | 105 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 254.00 | 22 919.00 | | 41 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 075.00 | 35 585.00 | | 40 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 23 182.00 | | 19 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 462.00 | 42 855.00 | | 50 462.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 758.00 | 124 540.00 | | 151 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 011.00 | 224 394.00 | | 257 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 697.00 | 107 191.00 | | 121 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
FM Production stockée | | | -140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 656.00 | | | -10 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 276.00 | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 745.00 | 160 914.00 | | 167 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 347.00 | 155 732.00 | | 162 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 398.00 | 5 183.00 | | 5 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 694.00 | | 4 000.00 | 54 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 55 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 50 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 074.00 | | 4 000.00 | 50 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 017.00 | 10 755.00 | 2 806.00 | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | 10 755.00 | 2 806.00 | 17 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 796.00 | 10 735.00 | 30 061.00 | 40 796.00 |
VI Groupe et associés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 758.00 | 121 697.00 | 30 061.00 | 151 758.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 843.00 | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 495.00 | 7 300.00 | | 6 495.00 |
ST Autres comptes | 35 461.00 | 37 209.00 | | 35 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 334.00 | 14 046.00 | | 15 334.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 825.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 1 836.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 757.00 | 2 679.00 | | 2 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 061.00 | 21 955.00 | | 22 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 061.00 | 16 580.00 | | 18 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 290.00 | 61 380.00 | | 57 290.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |