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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 710.00 | 4 727.00 | 26 983.00 | 31 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 344.00 | 28 076.00 | 34 268.00 | 62 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582.00 | 3 980.00 | 6 602.00 | 10 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 500.00 | 79 387.00 | 530 113.00 | 609 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BZ Autres créances | 140 460.00 | | 140 460.00 | 140 460.00 |
CF Disponibilités | 391 422.00 | | 391 422.00 | 391 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 584.00 | | 534 584.00 | 534 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 084.00 | 79 387.00 | 1 064 698.00 | 1 144 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 503 244.00 | 42 604.00 | 460 640.00 | 503 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 61 650.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 950.00 | 382 950.00 | | 382 950.00 |
DH Report à nouveau | -75 016.00 | -24 004.00 | | -75 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 412.00 | -51 012.00 | | -162 412.00 |
DL TOTAL (I) | 208 522.00 | 369 584.00 | | 208 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 576.00 | 378 984.00 | | 629 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | 21 084.00 | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 32 551.00 | | 21 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 002.00 | 48 871.00 | | 182 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 175.00 | 446 490.00 | | 856 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 698.00 | 816 075.00 | | 1 064 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 218.00 | 74 455.00 | | 255 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 110.00 | | 338 390.00 | 271 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 070.00 | | 316 884.00 | 218 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 460.00 | | 16 884.00 | 45 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961.00 | | 4 621.00 | 5 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 437.00 | 54 950.00 | | 24 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 169.00 | 42 162.00 | | 5 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 029.00 | 10 047.00 | | 18 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 2 741.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 320.00 | 320.00 | | 20 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 818.00 | 141 818.00 | | 141 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 576.00 | 48 619.00 | 542 207.00 | 629 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 309.00 | 132 300.00 | | 132 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 175.00 | 255 218.00 | 542 207.00 | 856 175.00 |