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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 364.00 | 8 581.00 | 22 782.00 | 31 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 364.00 | 8 581.00 | 45 782.00 | 54 364.00 |
BT Marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 497.00 | 8 581.00 | 93 916.00 | 102 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 916.00 | | | 93 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
FG Production vendue services | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 985.00 | | 133 985.00 | 133 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 838.00 | | 17 025.00 | 53 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 54 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 31 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 838.00 | | 17 025.00 | 30 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | 8 067.00 | 3 703.00 | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 8 067.00 | 3 703.00 | 4 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UX Autres créances clients | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 880.00 | 6 401.00 | 23 479.00 | 29 880.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 988.00 | 38 508.00 | 23 479.00 | 61 988.00 |