| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 1 464.00 | 827.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 291.00 | 85 464.00 | 347 827.00 | 433 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 23 922 013.00 | 1 297 190.00 | 22 624 823.00 | 23 922 013.00 |
CF Disponibilités | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 001 691.00 | 1 297 190.00 | 22 704 500.00 | 24 001 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 434 982.00 | 1 382 654.00 | 23 052 327.00 | 24 434 982.00 |
CU Autres participations | 431 000.00 | 84 000.00 | 347 000.00 | 431 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 000.00 | 3 960.00 | | -1 477 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 560.00 | -1 480 960.00 | | -192 560.00 |
DL TOTAL (I) | -1 668 560.00 | -1 476 000.00 | | -1 668 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 443.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 576 321.00 | 24 171 572.00 | | 24 576 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 940.00 | 114 911.00 | | 109 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 515.00 | 16 270.00 | | 14 515.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 720 888.00 | 24 303 196.00 | | 24 720 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 052 327.00 | 22 827 196.00 | | 23 052 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 720 888.00 | 24 303 196.00 | | 24 720 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 443.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 553 428.00 | | | 3 553 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 799.00 | 88 107.00 | | 61 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 359.00 | 1 569 066.00 | | 254 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 560.00 | -1 480 960.00 | | -192 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 291.00 | | | 433 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | 459.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 459.00 | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 940.00 | 109 940.00 | | 109 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 596 321.00 | 24 596 321.00 | | 24 596 321.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 158 977.00 | 2 158 977.00 | | 2 158 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 553 428.00 | 3 553 428.00 | | 3 553 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 922 013.00 | 23 922 013.00 | | 23 922 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 699 087.00 | 23 699 087.00 | | 23 699 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 994 013.00 | 23 994 013.00 | | 23 994 013.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 720 888.00 | 24 720 888.00 | | 24 720 888.00 |