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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 717.00 | | 106 717.00 | 106 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 028.00 | 333 710.00 | 971 318.00 | 1 305 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 807.00 | 20 705.00 | 222 102.00 | 242 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 870.00 | 354 416.00 | 1 384 455.00 | 1 738 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BN En cours de production de biens | 181 422.00 | | 181 422.00 | 181 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 905.00 | | 252 905.00 | 252 905.00 |
BZ Autres créances | 401 813.00 | | 401 813.00 | 401 813.00 |
CF Disponibilités | 149 316.00 | | 149 316.00 | 149 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 423.00 | | 1 060 423.00 | 1 060 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 294.00 | 354 416.00 | 2 444 878.00 | 2 799 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 799.00 | | | -248 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 198.00 | | | -446 198.00 |
DL TOTAL (I) | -594 997.00 | | | -594 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 255.00 | | | 2 400 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 244.00 | | | 491 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 754.00 | | | 142 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 788.00 | | | 3 034 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 878.00 | | | 2 444 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 788.00 | | | 3 034 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -96 509.00 | | -96 509.00 | -96 509.00 |
FG Production vendue services | 780 104.00 | | 780 104.00 | 780 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 595.00 | | 683 595.00 | 683 595.00 |
FM Production stockée | | | 181 422.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 939.00 | | | -25 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 025.00 | | | 878 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 223.00 | | | 1 324 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 198.00 | | | -446 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 946.00 | | 346 925.00 | 1 391 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 765.00 | | 5 476.00 | 14 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 717.00 | | | 106 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 764.00 | | 340 900.00 | 1 242 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 700.00 | | 550.00 | 27 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 785.00 | 265 630.00 | | 88 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 785.00 | 265 630.00 | | 88 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306.00 | 1 781.00 | | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | 1 781.00 | | 3 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 244.00 | 491 244.00 | | 491 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UX Autres créances clients | 252 905.00 | 262 905.00 | | 252 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 241 672.00 | 241 672.00 | | 241 672.00 |
VC Groupe et associés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 255.00 | 2 400 255.00 | | 2 400 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 826.00 | 147 826.00 | | 147 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VW T.V.A. | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |