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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 160.00 | 22 403.00 | 68 758.00 | 91 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 160.00 | 22 403.00 | 72 758.00 | 95 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 475.00 | 22 403.00 | 78 072.00 | 100 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 325.00 | | | -12 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 989.00 | | | -18 989.00 |
DL TOTAL (I) | -26 914.00 | | | -26 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 986.00 | | | 104 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
FG Production vendue services | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 935.00 | | 150 935.00 | 150 935.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 002.00 | | | 170 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 989.00 | | | -18 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 595.00 | | 565.00 | 94 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 595.00 | | 565.00 | 90 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 728.00 | 9 675.00 | | 12 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | 9 675.00 | | 12 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 184.00 | 14 724.00 | 41 460.00 | 56 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314.00 | 5 314.00 | 4 000.00 | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 986.00 | 63 526.00 | 41 460.00 | 104 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
ST Autres comptes | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |