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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 387.00 | | 701 387.00 | 701 387.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 360.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 865.00 | 25 847.00 | | 106 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 479.00 | 84 657.00 | | -12 479.00 |
DL TOTAL (I) | 149 385.00 | 161 865.00 | | 149 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 827.00 | 400 731.00 | | 319 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 215.00 | 135 601.00 | | 231 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 3 120.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 002.00 | 539 452.00 | | 552 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 387.00 | 701 317.00 | | 701 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | 1 240.00 | | 1 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800.00 | 100 000.00 | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 279.00 | 15 343.00 | | 14 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 479.00 | 84 657.00 | | -12 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 432.00 | 82 654.00 | 235 779.00 | 318 432.00 |
VI Groupe et associés | 231 215.00 | 231 215.00 | | 231 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 002.00 | 316 224.00 | 235 779.00 | 552 002.00 |