| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 452.00 | 969.00 | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 769.00 | 13 430.00 | 43 339.00 | 56 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 778.00 | 15 882.00 | 63 896.00 | 79 778.00 |
BT Marchandises | 52 178.00 | 1 576.00 | 50 602.00 | 52 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BZ Autres créances | 106 719.00 | | 106 719.00 | 106 719.00 |
CF Disponibilités | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 320.00 | 1 576.00 | 254 745.00 | 256 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 098.00 | 17 457.00 | 318 641.00 | 336 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 310.00 | 36 331.00 | | 61 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715.00 | 24 979.00 | | 37 715.00 |
DL TOTAL (I) | 121 026.00 | 83 310.00 | | 121 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 423.00 | 81 098.00 | | 82 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | 115 073.00 | | 87 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 465.00 | 15 342.00 | | 17 465.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 20 615.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 615.00 | 232 128.00 | | 197 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 641.00 | 315 438.00 | | 318 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 615.00 | 232 128.00 | | 197 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 342.00 | | 507 342.00 | 507 342.00 |
FG Production vendue services | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 567.00 | | 535 567.00 | 535 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 61 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | 52 379.00 | | 4 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 198.00 | | | 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 199.00 | 48 022.00 | | 61 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -43 203.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 473.00 | 471 086.00 | | 541 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 758.00 | 446 107.00 | | 503 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 715.00 | 24 979.00 | | 37 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |