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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 539.00 | 118 867.00 | 106 672.00 | 225 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 273.00 | | 54 273.00 | 54 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 712.00 | 118 867.00 | 311 845.00 | 430 712.00 |
BT Marchandises | 202 132.00 | | 202 132.00 | 202 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
BZ Autres créances | 236 907.00 | | 236 907.00 | 236 907.00 |
CF Disponibilités | 441 525.00 | | 441 525.00 | 441 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 188.00 | | 984 188.00 | 984 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 900.00 | 118 867.00 | 1 296 033.00 | 1 414 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 441 684.00 | 333 603.00 | | 441 684.00 |
DH Report à nouveau | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 229.00 | 108 081.00 | | 213 229.00 |
DL TOTAL (I) | 666 080.00 | 452 851.00 | | 666 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 210.00 | | | 250 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 66 401.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 404.00 | 271 940.00 | | 199 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 920.00 | 139 071.00 | | 163 920.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 659.00 | | 9 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 953.00 | 478 072.00 | | 629 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 033.00 | 930 923.00 | | 1 296 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 953.00 | 478 072.00 | | 629 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 767.00 | | 199 164.00 | 283 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 126.00 | 54 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 219.00 | 430 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 093.00 | 225 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 150 000.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 047.00 | | 42 585.00 | 229 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 820.00 | | 6 579.00 | 53 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 801.00 | 34 213.00 | 21 147.00 | 105 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 801.00 | 34 213.00 | 21 147.00 | 105 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 404.00 | 199 404.00 | | 199 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
UX Autres créances clients | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VC Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 016.00 | 165 016.00 | | 165 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 804.00 | 394 804.00 | | 394 804.00 |
VW T.V.A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 953.00 | 629 953.00 | | 629 953.00 |