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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 232.00 | 38 277.00 | 72 955.00 | 111 232.00 |
040 Immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 349.00 | 39 627.00 | 146 722.00 | 186 349.00 |
060 Stock marchandises | 178 693.00 | | 178 693.00 | 178 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | 245.00 | 368.00 | 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 124 120.00 | | 124 120.00 | 124 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 538.00 | 245.00 | 303 293.00 | 303 538.00 |
110 Total général Actif | 489 887.00 | 39 872.00 | 450 015.00 | 489 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 131.00 | 380 369.00 | | 593 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 501.00 | 10 902.00 | | 3 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 633.00 | 394 271.00 | | 596 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 448.00 | 194 750.00 | | 351 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 451.00 | -40 359.00 | | -44 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 76.00 | | |
242 Autres charges externes. | 117 750.00 | 102 142.00 | | 117 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 1 711.00 | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 124.00 | 47 983.00 | | 66 124.00 |
252 Charges sociales | 1 290.00 | 2 800.00 | | 1 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 242.00 | 19 378.00 | | 20 242.00 |
256 Dotations aux provisions | | 245.00 | | |
262 Autres charges | 119.00 | 992.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 881.00 | 329 642.00 | | 514 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 752.00 | 64 629.00 | | 81 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 449.00 | 32 505.00 | | 1 449.00 |
294 Charges financières | 3 325.00 | 3 558.00 | | 3 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 264.00 | 31 420.00 | | 2 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 483.00 | 62 157.00 | | 76 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -815.00 | | | -815.00 |