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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 572.00 | 110 835.00 | 90 736.00 | 201 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 554.00 | 51 155.00 | 115 399.00 | 166 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 826.00 | 161 991.00 | 561 835.00 | 723 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 720.00 | 417.00 | 19 302.00 | 19 720.00 |
BZ Autres créances | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 991.00 | 313.00 | 14 677.00 | 14 991.00 |
CF Disponibilités | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 021.00 | 731.00 | 132 290.00 | 133 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 848.00 | 162 722.00 | 694 125.00 | 856 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 781.00 | | | 192 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 053.00 | | | 311 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 010.00 | | | 479 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 125.00 | | | 694 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 320.00 | | | 258 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 653.00 | | 36 174.00 | 687 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 453.00 | | 35 674.00 | 332 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 500.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 019.00 | 49 973.00 | 161 991.00 | 112 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 019.00 | 49 973.00 | 161 991.00 | 112 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 596.00 | 89 907.00 | 201 901.00 | 310 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 289.00 | 35 589.00 | 3 700.00 | 39 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 010.00 | 258 321.00 | 201 901.00 | 479 010.00 |