| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 151.00 | 31 973.00 | 178.00 | 32 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 596.00 | 32 168.00 | 428.00 | 32 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BZ Autres créances | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 104 316.00 | | 104 316.00 | 104 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 081.00 | 32 168.00 | 113 913.00 | 146 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 780.00 | 76 771.00 | | 87 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | 11 009.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 97 923.00 | 89 980.00 | | 97 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 982.00 | 11 550.00 | | 4 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | 5 799.00 | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 882.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | 6 767.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 990.00 | 24 997.00 | | 15 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 913.00 | 114 977.00 | | 113 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 767.00 | 14 220.00 | | 9 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | 865.00 | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 830.00 | 22 576.00 | | 19 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 830.00 | 22 576.00 | | 19 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 830.00 | 22 486.00 | | 19 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 239.00 | 63 277.00 | | 77 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 297.00 | 52 268.00 | | 69 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 943.00 | 11 009.00 | | 7 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 523.00 | 7 645.00 | | 24 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 328.00 | 7 645.00 | | 24 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 418.00 | 9 168.00 | 250.00 | 9 418.00 |