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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 866.00 | 161 054.00 | 65 812.00 | 226 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 002.00 | 120 535.00 | 105 467.00 | 226 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 590.00 | 283 089.00 | 172 501.00 | 455 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 274.00 | | 335 274.00 | 335 274.00 |
BZ Autres créances | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CF Disponibilités | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 110.00 | | 484 110.00 | 484 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 699.00 | 283 089.00 | 656 610.00 | 939 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 101 373.00 | 50 512.00 | | 101 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 136.00 | 234 535.00 | | 26 136.00 |
DL TOTAL (I) | 127 839.00 | 285 377.00 | | 127 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 591.00 | 234 006.00 | | 217 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 285.00 | 192.00 | | 19 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 13 246.00 | | 17 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 722.00 | 284 636.00 | | 271 722.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 771.00 | 533 879.00 | | 528 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 610.00 | 819 256.00 | | 656 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 935.00 | | 1 628 935.00 | 1 628 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 935.00 | | 1 628 935.00 | 1 628 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 2 788.00 | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 2 788.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | -2 788.00 | | -3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 494.00 | 39 445.00 | | -4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 964.00 | 1 689 210.00 | | 1 630 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 828.00 | 1 454 675.00 | | 1 604 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 136.00 | 234 535.00 | | 26 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 431.00 | 2.00 | 30 157.00 | 425 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 711.00 | | 30 157.00 | 422 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | 2.00 | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 677.00 | 83 411.00 | | 199 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 177.00 | 83 411.00 | | 198 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 590.00 | 164 590.00 | | 164 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 335 274.00 | 335 274.00 | | 335 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 591.00 | 96 034.00 | 121 557.00 | 217 591.00 |
VI Groupe et associés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 523.00 | 395 405.00 | 1 118.00 | 396 523.00 |
VW T.V.A. | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 971.00 | 405 414.00 | 121 557.00 | 526 971.00 |