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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 964 334.00 | | 2 964 334.00 | 2 964 334.00 |
AX Avances et acomptes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 078.00 | | 2 966 078.00 | 2 966 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
BZ Autres créances | 340 483.00 | | 340 483.00 | 340 483.00 |
CF Disponibilités | 665 680.00 | | 665 680.00 | 665 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 361.00 | | 1 065 361.00 | 1 065 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 439.00 | | 4 031 439.00 | 4 031 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DH Report à nouveau | | 5 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 164.00 | -7 498.00 | | -38 164.00 |
DL TOTAL (I) | -35 019.00 | -856.00 | | -35 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 560 844.00 | | | 560 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 482.00 | 119 637.00 | | 846 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 575.00 | 12 355.00 | | 2 108 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 197.00 | 79 540.00 | | 537 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 458.00 | 224 931.00 | | 4 066 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 439.00 | 224 076.00 | | 4 031 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -52.00 | | | -52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 165.00 | 7 499.00 | | 38 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 164.00 | -7 498.00 | | -38 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 250.00 | | 2 825 126.00 | 160 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 298.00 | | 2 966 078.00 | 19 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 298.00 | | 2 967 822.00 | 19 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 250.00 | | 2 825 126.00 | 160 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 560 844.00 | 844.00 | | 560 844.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846 482.00 | 22 222.00 | | 846 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 575.00 | 2 108 575.00 | | 2 108 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 197.00 | 537 197.00 | | 537 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 434 626.00 | | | 1 434 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334 132.00 | 334 132.00 | | 334 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 378.00 | 350 378.00 | | 350 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 458.00 | 2 682 198.00 | | 4 066 458.00 |