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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 221.00 | 35 123.00 | 63 095.00 | 98 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 431.00 | 35 123.00 | 83 308.00 | 118 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 665.00 | 35 123.00 | 185 541.00 | 220 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 541.00 | | | 185 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 641.00 | | 430 641.00 | 430 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 641.00 | | 430 641.00 | 430 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 737.00 | | | 443 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 105.00 | | | 432 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 950.00 | 67 471.00 | 132 631.00 | 44 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 118 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 98 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 950.00 | 67 471.00 | 112 421.00 | 44 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 191.00 | 11 695.00 | 11 763.00 | 35 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | 11 695.00 | 11 763.00 | 35 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 333.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 071.00 | 96 861.00 | 20 210.00 | 117 071.00 |
VW T.V.A. | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 142.00 | 99 142.00 | 25 000.00 | 124 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 696.00 | | | 297 696.00 |