| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 049.00 | | 174 049.00 | 174 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 230.00 | 5 181.00 | 174 049.00 | 179 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 558.00 | 2 955.00 | | 6 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91.00 | 3 603.00 | | -91.00 |
DL TOTAL (I) | 58 667.00 | 58 758.00 | | 58 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 336.00 | 35 439.00 | | 35 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 248.00 | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 778.00 | 64 444.00 | | 59 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 382.00 | 120 131.00 | | 115 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 049.00 | 178 889.00 | | 174 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 042.00 | 120 131.00 | | 107 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 834.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 021.00 | 126 062.00 | | 137 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 112.00 | 122 459.00 | | 137 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91.00 | 3 603.00 | | -91.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 729.00 | 7 186.00 | | 9 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 11 660.00 | 8 340.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 045.00 | 127 045.00 | | 127 045.00 |
VW T.V.A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 382.00 | 107 042.00 | 8 340.00 | 115 382.00 |