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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 446.00 | 5 911.00 | 3 536.00 | 9 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 724.00 | 6 761.00 | 118 963.00 | 125 724.00 |
BT Marchandises | 111 717.00 | | 111 717.00 | 111 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 117.00 | | 177 117.00 | 177 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 841.00 | 6 761.00 | 296 080.00 | 302 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 521.00 | 560.00 | | -21 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 723.00 | -22 081.00 | | 45 723.00 |
DL TOTAL (I) | 33 002.00 | -12 721.00 | | 33 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 172.00 | 10 323.00 | | 10 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 394.00 | 343 138.00 | | 230 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 513.00 | 40 888.00 | | 22 513.00 |
EA Autres dettes | | 6 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 078.00 | 400 785.00 | | 263 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 080.00 | 388 064.00 | | 296 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 078.00 | | | 263 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 740.00 | 252.00 | 2 733.00 | 122 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714.00 | | 2 733.00 | 6 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 176.00 | 252.00 | | 15 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516.00 | 2 245.00 | | 4 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666.00 | 2 245.00 | | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 394.00 | 230 394.00 | | 230 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 443.00 | 35 015.00 | 15 428.00 | 50 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 078.00 | 263 078.00 | | 263 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
ST Autres comptes | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 049.00 | | | 112 049.00 |