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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 148.00 | 6 853.00 | 21 296.00 | 28 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 768.00 | 6 853.00 | 103 915.00 | 110 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 016.00 | | 809 016.00 | 809 016.00 |
BZ Autres créances | 50 347.00 | | 50 347.00 | 50 347.00 |
CF Disponibilités | 454 977.00 | | 454 977.00 | 454 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 440.00 | | 1 315 440.00 | 1 315 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 208.00 | 6 853.00 | 1 419 355.00 | 1 426 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 716.00 | 117 422.00 | | 196 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 249.00 | 79 294.00 | | -5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 202 467.00 | 207 716.00 | | 202 467.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 099.00 | 140 921.00 | | 101 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 458.00 | 415 175.00 | | 363 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 911.00 | 218 933.00 | | 155 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 971.00 | 776 216.00 | | 579 971.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | 15 094.00 | | 8 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 888.00 | 1 566 339.00 | | 1 208 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 355.00 | 1 782 055.00 | | 1 419 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 962.00 | 1 566 339.00 | | 1 147 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 458.00 | | | 363 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 494 169.00 | | 4 494 169.00 | 4 494 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 169.00 | | 4 494 169.00 | 4 494 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 841.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 841.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | -841.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229.00 | -6 599.00 | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 857.00 | 5 619 647.00 | | 4 557 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 106.00 | 5 540 353.00 | | 4 563 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 249.00 | 79 294.00 | | -5 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 528.00 | | 13 273.00 | 99 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 110 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272.00 | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 28 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 636.00 | | 13 273.00 | 16 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909.00 | 3 978.00 | 2 034.00 | 4 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 3 978.00 | 1 761.00 | 4 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 911.00 | 155 911.00 | | 155 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 913.00 | 169 913.00 | | 169 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 372.00 | 147 372.00 | | 147 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 809 016.00 | 809 016.00 | | 809 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 099.00 | 40 173.00 | 60 926.00 | 101 099.00 |
VI Groupe et associés | 363 458.00 | 363 458.00 | | 363 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 083.00 | 860 464.00 | 1 619.00 | 862 083.00 |
VW T.V.A. | 213 486.00 | 213 486.00 | | 213 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 888.00 | 1 147 962.00 | 60 926.00 | 1 208 888.00 |