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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 878.00 | 27 677.00 | | 38 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | 11 201.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 41 957.00 | 41 078.00 | | 41 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 095.00 | 38 087.00 | | 41 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 942.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | 1 509.00 | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 8 000.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 021.00 | 49 537.00 | | 51 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 977.00 | 90 615.00 | | 92 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 021.00 | 49 537.00 | | 51 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 790.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 220.00 | 104 184.00 | | 7 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341.00 | 92 982.00 | | 6 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | 11 201.00 | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -736.00 | 1 477.00 | | -736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | 738.00 | | 743.00 |
ST Autres comptes | 3 706.00 | 1 819.00 | | 3 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 48.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 8 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 227.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -736.00 | 2 704.00 | | -736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302.00 | 2 067.00 | | 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | 652.00 | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 449.00 | 10 606.00 | | 4 449.00 |