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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 657.00 | 21 049.00 | 24 607.00 | 45 657.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 577.00 | 29 429.00 | 57 147.00 | 86 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -460.00 | | -460.00 | -460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
110 Total général Actif | 110 481.00 | 29 429.00 | 81 052.00 | 110 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
252 Charges sociales | 936.00 | | | 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |