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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 9 435.00 | 165.00 | 9 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 897.00 | 276 365.00 | 298 532.00 | 574 897.00 |
BF Prêts | 141 262.00 | 137 520.00 | 3 742.00 | 141 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 600.00 | 443 320.00 | 373 280.00 | 816 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750 248.00 | 3 414 977.00 | 2 335 271.00 | 5 750 248.00 |
BZ Autres créances | 2 122 542.00 | 404 098.00 | 1 718 444.00 | 2 122 542.00 |
CF Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 609.00 | | 169 609.00 | 169 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 050 279.00 | 3 819 075.00 | 4 231 203.00 | 8 050 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 879.00 | 4 262 395.00 | 4 604 484.00 | 8 866 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 254 207.00 | | | 1 254 207.00 |
CU Autres participations | 68 079.00 | 20 000.00 | 48 079.00 | 68 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DG Autres réserves | 210 662.00 | | | 210 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
DL TOTAL (I) | 473 824.00 | | | 473 824.00 |
DP Provisions pour risques | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 874.00 | | | 1 432 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 587.00 | | | 328 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 934.00 | | | 892 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 655.00 | | | 1 165 655.00 |
EA Autres dettes | 230 778.00 | | | 230 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 827.00 | | | 4 100 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 484.00 | | | 4 604 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 412.00 | | | 2 882 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 307.00 | | | 180 307.00 |