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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
AP Constructions | 208 970.00 | 136 026.00 | 72 943.00 | 208 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 986.00 | 299 007.00 | 180 978.00 | 479 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 660.00 | 312 378.00 | 47 282.00 | 359 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 584.00 | 760 128.00 | 304 456.00 | 1 064 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BZ Autres créances | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
CF Disponibilités | 704 629.00 | | 704 629.00 | 704 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 139.00 | | 801 139.00 | 801 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 724.00 | 760 128.00 | 1 105 595.00 | 1 865 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -940.00 | -128 680.00 | | -940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 718.00 | 127 739.00 | | 250 718.00 |
DL TOTAL (I) | 250 777.00 | 59.00 | | 250 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 247.00 | 626 337.00 | | 458 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 776.00 | 56 558.00 | | 184 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 597.00 | 147 737.00 | | 211 597.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 50.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 818.00 | 830 684.00 | | 854 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 595.00 | 830 743.00 | | 1 105 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 179.00 | 830 684.00 | | 575 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | 355.00 | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 831 471.00 | | 2 831 471.00 | 2 831 471.00 |
FG Production vendue services | 64 047.00 | | 64 047.00 | 64 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 518.00 | | 2 895 518.00 | 2 895 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 870.00 | |
GE Autres charges | | | 141 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -685.00 | 13 085.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 359.00 | 2 631 446.00 | | 3 195 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 641.00 | 2 503 707.00 | | 2 944 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 718.00 | 127 739.00 | | 250 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 188.00 | | 6 396.00 | 1 058 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 221.00 | | 6 396.00 | 1 042 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 258.00 | 124 870.00 | | 635 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | 6.00 | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 547.00 | 124 864.00 | | 622 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 776.00 | 184 776.00 | | 184 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 673.00 | 145 673.00 | | 145 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 693.00 | 177 054.00 | 279 638.00 | 456 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 234.00 | | | 169 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 191.00 | 69 940.00 | 3 251.00 | 73 191.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 818.00 | 575 179.00 | 279 638.00 | 854 818.00 |