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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 345.00 | 16 344.00 | 15 001.00 | 31 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 845.00 | 16 344.00 | 15 501.00 | 31 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
BT Marchandises | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 891.00 | | 407 891.00 | 407 891.00 |
BZ Autres créances | 102 957.00 | | 102 957.00 | 102 957.00 |
CF Disponibilités | 188 837.00 | | 188 837.00 | 188 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 723.00 | | 907 723.00 | 907 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 569.00 | 16 344.00 | 923 225.00 | 939 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 294 486.00 | 194 934.00 | | 294 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 495.00 | 99 552.00 | | 177 495.00 |
DL TOTAL (I) | 473 080.00 | 295 586.00 | | 473 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 666.00 | 33 688.00 | | 33 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 455.00 | 517 808.00 | | 339 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 009.00 | 64 594.00 | | 76 009.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 902.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 145.00 | 618 920.00 | | 450 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 225.00 | 914 506.00 | | 923 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 144.00 | 618 920.00 | | 450 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 370.00 | | 2 475.00 | 29 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | | 2 475.00 | 28 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 253.00 | 6 091.00 | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 253.00 | 6 091.00 | | 10 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 455.00 | 339 455.00 | | 339 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 407 891.00 | 407 891.00 | | 407 891.00 |
VB T. V. A. | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 317.00 | 513 317.00 | | 513 317.00 |
VW T.V.A. | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 145.00 | 450 144.00 | | 450 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 983.00 | 2 814.00 | | 4 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 678.00 | 20 384.00 | | 15 678.00 |
ST Autres comptes | 95 196.00 | 79 535.00 | | 95 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 015.00 | | 36 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 348.00 | 7 001.00 | | 3 348.00 |
YT Sous‐traitance | 35 266.00 | 36 162.00 | | 35 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 255.00 | 37 388.00 | | 56 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 240.00 | 3 071.00 | | 5 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 556.00 | 274 655.00 | | 318 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 370.00 | 258 041.00 | | 371 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 395.00 | 209 483.00 | | 238 395.00 |