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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 400.00 | 33 876.00 | 83 524.00 | 117 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 400.00 | 33 876.00 | 83 524.00 | 117 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
072 Créances – Autres | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
084 Disponibilités | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 114.00 | | 221 114.00 | 221 114.00 |
110 Total général Actif | 338 514.00 | 33 876.00 | 304 638.00 | 338 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 446.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 688.00 | 297 058.00 | | 237 688.00 |
222 Production stockée | 34 173.00 | -13 150.00 | | 34 173.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 689.00 | 283 908.00 | | 274 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 069.00 | 111 715.00 | | 106 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 087.00 | -37 863.00 | | -26 087.00 |
242 Autres charges externes. | 121 417.00 | 94 821.00 | | 121 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 167.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
252 Charges sociales | 3 830.00 | 4 514.00 | | 3 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 042.00 | 12 703.00 | | 19 042.00 |
262 Autres charges | 5 600.00 | 1 194.00 | | 5 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 385.00 | 197 125.00 | | 240 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 304.00 | 86 783.00 | | 34 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
294 Charges financières | 3 420.00 | 1 234.00 | | 3 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 972.00 | 8 500.00 | | 21 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 16 618.00 | | 1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 437.00 | 60 431.00 | | 8 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 197 585.00 | | | 197 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 197 585.00 | | | -11 197 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |