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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 742 824.00 | 135 000.00 | 607 824.00 | 742 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 585.00 | 135 000.00 | 669 585.00 | 804 585.00 |
CU Autres participations | 742 824.00 | 135 000.00 | 607 824.00 | 742 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 330.00 | 146 330.00 | | 146 330.00 |
DH Report à nouveau | -32 344.00 | | | -32 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 025.00 | -32 344.00 | | -14 025.00 |
DK Provisions réglementées | 19 525.00 | 15 179.00 | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 152 487.00 | 162 166.00 | | 152 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 697.00 | 391 945.00 | | 294 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 141.00 | 130 000.00 | | 190 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 4 289.00 | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 621.00 | 23 398.00 | | 21 621.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 099.00 | 549 632.00 | | 517 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 585.00 | 711 798.00 | | 669 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 099.00 | 255 010.00 | | 517 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 154.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 085.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 2 955.00 | | 2 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 346.00 | 4 437.00 | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | 4 437.00 | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | -4 437.00 | | -4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 623.00 | 182 685.00 | | 167 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 648.00 | 215 028.00 | | 181 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 025.00 | -32 344.00 | | -14 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 611.00 | | 272 480.00 | 758 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 267.00 | 742 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 267.00 | 742 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 611.00 | | 272 480.00 | 758 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 179.00 | 4 346.00 | | 15 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 55 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 179.00 | 59 346.00 | | 95 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 622.00 | 294 622.00 | | 294 622.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 468.00 | | | 207 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 378.00 | | | 301 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 099.00 | 517 099.00 | | 517 099.00 |