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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 767.00 | 162 441.00 | 122 326.00 | 284 767.00 |
040 Immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 671.00 | 162 441.00 | 205 230.00 | 367 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
072 Créances – Autres | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
084 Disponibilités | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 146.00 | | 218 146.00 | 218 146.00 |
110 Total général Actif | 585 817.00 | 162 441.00 | 423 376.00 | 585 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 447.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 225.00 | | | 359 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |