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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 3 704.00 | 8 296.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 606.00 | 300.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 906.00 | 4 310.00 | 8 596.00 | 12 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
BZ Autres créances | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CF Disponibilités | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 853.00 | 4 310.00 | 73 543.00 | 77 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 244.00 | 406.00 | | 4 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317.00 | 3 838.00 | | -317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127.00 | 6 444.00 | | 6 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 25.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 9 787.00 | | 12 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 213.00 | 58 126.00 | | 51 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 416.00 | 68 374.00 | | 67 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 543.00 | 74 818.00 | | 73 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 416.00 | 68 374.00 | | 67 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 128.00 | | 144 128.00 | 144 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 128.00 | | 144 128.00 | 144 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 30 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 24 170.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 24 170.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -24 170.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 1 012.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 128.00 | 183 209.00 | | 144 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 446.00 | 179 371.00 | | 144 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317.00 | 3 838.00 | | -317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | 6 453.00 | | 3 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | 1 876.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 876.00 | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
VW T.V.A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 243.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 822.00 | 2 766.00 | | 3 822.00 |
ST Autres comptes | 28 726.00 | 33 966.00 | | 28 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 647.00 | 1 315.00 | | 6 647.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 995.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 243.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 135.00 | 37 336.00 | | 23 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 346.00 | 18 763.00 | | 16 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 195.00 | 46 043.00 | | 39 195.00 |