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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 526.00 | 2 205.00 | 6 321.00 | 8 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 526.00 | 2 205.00 | 6 321.00 | 8 526.00 |
BT Marchandises | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 189.00 | | 246 189.00 | 246 189.00 |
BZ Autres créances | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
CF Disponibilités | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 488.00 | | 1 620 488.00 | 1 620 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 014.00 | 2 205.00 | 1 626 809.00 | 1 629 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 2 509.00 | | 61 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 125.00 | 47 675.00 | | 84 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 358.00 | 95 440.00 | | 150 358.00 |
DL TOTAL (I) | 910 983.00 | 760 625.00 | | 910 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 758.00 | 255 758.00 | | 255 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 820.00 | 7 093.00 | | 34 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 972.00 | 373 072.00 | | 311 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 317.00 | 81 417.00 | | 111 317.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 33 462.00 | | 1 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 827.00 | 1 021 271.00 | | 715 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 809.00 | 1 781 896.00 | | 1 626 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 249.00 | 758 420.00 | | 425 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 758.00 | | | 255 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284.00 | | 2 242.00 | 6 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284.00 | | 2 242.00 | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 1 155.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 155.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 972.00 | 311 972.00 | | 311 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 718.00 | 1 960.00 | 255 758.00 | 257 718.00 |
UX Autres créances clients | 246 189.00 | 246 189.00 | | 246 189.00 |
VP Divers | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 317.00 | 111 317.00 | | 111 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 333.00 | 338 333.00 | | 338 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 007.00 | 425 249.00 | 255 758.00 | 681 007.00 |