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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 659.00 | 16 479.00 | 33 180.00 | 49 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 529.00 | 37 069.00 | 37 460.00 | 74 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 728.00 | 54 688.00 | 93 041.00 | 147 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BT Marchandises | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 426.00 | | 222 426.00 | 222 426.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 699.00 | | 408 699.00 | 408 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 428.00 | 54 688.00 | 501 740.00 | 556 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 181.00 | -98 712.00 | | -148 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 363.00 | -49 470.00 | | 107 363.00 |
DL TOTAL (I) | -35 818.00 | -143 181.00 | | -35 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 454.00 | 515 731.00 | | 431 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 943.00 | 80 461.00 | | 99 943.00 |
EA Autres dettes | 6 162.00 | 10 222.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 558.00 | 606 414.00 | | 537 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 740.00 | 463 233.00 | | 501 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 558.00 | 606 414.00 | | 537 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 979.00 | | 32 579.00 | 120 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 830.00 | 147 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 75 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 420.00 | | 16 079.00 | 65 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | 16 500.00 | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 830.00 | 18 970.00 | 2 891.00 | 25 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 130.00 | 18 970.00 | 2 891.00 | 22 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 454.00 | 431 454.00 | | 431 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UX Autres créances clients | 222 426.00 | 222 426.00 | | 222 426.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 911.00 | 244 911.00 | | 244 911.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 558.00 | 537 558.00 | | 537 558.00 |