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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 1 872.00 | 950.00 | 2 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 151.00 | 1 872.00 | 174 280.00 | 176 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 748.00 | 2 888.00 | 18 860.00 | 21 748.00 |
BZ Autres créances | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CF Disponibilités | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 994.00 | 2 888.00 | 55 107.00 | 57 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 145.00 | 4 759.00 | 229 386.00 | 234 145.00 |
CU Autres participations | 170 729.00 | | 170 729.00 | 170 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 353.00 | 47 386.00 | | 77 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 863.00 | 29 967.00 | | 55 863.00 |
DL TOTAL (I) | 134 316.00 | 78 453.00 | | 134 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 25 103.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 250.00 | 30 000.00 | | 34 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 922.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | 29 460.00 | | 31 934.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | 9 018.00 | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 070.00 | 96 505.00 | | 95 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 386.00 | 174 958.00 | | 229 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
FG Production vendue services | 169 512.00 | | 169 512.00 | 169 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 217.00 | | 213 217.00 | 213 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 119.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 545.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -545.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 6 012.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 154.00 | 208 946.00 | | 272 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 291.00 | 178 979.00 | | 216 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 863.00 | 29 967.00 | | 55 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 151.00 | | | 176 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 910.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 910.00 | | 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 913.00 | 2 888.00 | 58 913.00 | 58 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 913.00 | 2 888.00 | 58 913.00 | 58 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 888.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 58 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 348.00 | 28 948.00 | 2 400.00 | 31 348.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 070.00 | 80 070.00 | 15 000.00 | 95 070.00 |