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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 940.00 | 9 057.00 | 1 882.00 | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 8 426.00 | 1 480.00 | 9 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 923.00 | 17 484.00 | 57 439.00 | 74 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 40 719.00 | | 40 719.00 | 40 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 296.00 | 17 484.00 | 129 812.00 | 147 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
DG Autres réserves | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
DH Report à nouveau | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266.00 | 25 345.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 72 798.00 | 71 532.00 | | 72 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 289.00 | 27 304.00 | | 36 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 3 123.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 7 012.00 | | 6 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783.00 | 3 338.00 | | 8 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 013.00 | 40 778.00 | | 57 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 812.00 | 112 311.00 | | 129 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 333.00 | | 31 210.00 | 48 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 74 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 20 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 29 830.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 087.00 | | 1 380.00 | 24 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 810.00 | 4 293.00 | 4 620.00 | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | 4 293.00 | 4 620.00 | 17 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 289.00 | 7 535.00 | 28 754.00 | 36 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 302.00 | 15 056.00 | 4 246.00 | 19 302.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 013.00 | 28 259.00 | 28 754.00 | 57 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
ST Autres comptes | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |