| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 047.00 | | 77 047.00 | 77 047.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 994.00 | 2 803.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 857.00 | 47 359.00 | 80 497.00 | 127 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 700.00 | 48 353.00 | 214 347.00 | 262 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 987.00 | | 202 987.00 | 202 987.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 180 111.00 | | 180 111.00 | 180 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 803.00 | | 393 803.00 | 393 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 503.00 | 48 353.00 | 608 150.00 | 656 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 84 700.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 155 634.00 | 90 914.00 | | 155 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 210.00 | 64 720.00 | | 62 210.00 |
DL TOTAL (I) | 311 344.00 | 248 834.00 | | 311 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 339.00 | 42 781.00 | | 82 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 455.00 | 75 202.00 | | 92 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 292.00 | 69 002.00 | | 57 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 372.00 | 91 811.00 | | 63 372.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 1 415.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 806.00 | 280 211.00 | | 296 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 150.00 | 529 045.00 | | 608 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 079.00 | | 73 842.00 | 197 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 220.00 | 262 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 720.00 | 181 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 533.00 | | 73 842.00 | 114 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 363.00 | 18 816.00 | 4 825.00 | 34 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 363.00 | 18 816.00 | 4 825.00 | 34 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 987.00 | 202 987.00 | | 202 987.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 339.00 | 17 625.00 | 54 450.00 | 82 339.00 |
VI Groupe et associés | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 692.00 | 217 692.00 | | 217 692.00 |
VW T.V.A. | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 806.00 | 232 092.00 | 54 450.00 | 296 806.00 |