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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 842.00 | 56 561.00 | 66 280.00 | 122 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 509.00 | 169 340.00 | 348 169.00 | 517 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 293.00 | 229 102.00 | 1 595 190.00 | 1 824 293.00 |
BT Marchandises | 208 998.00 | | 208 998.00 | 208 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 487.00 | | 142 487.00 | 142 487.00 |
BZ Autres créances | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CF Disponibilités | 205 517.00 | | 205 517.00 | 205 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 058.00 | | 738 058.00 | 738 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 352.00 | 229 102.00 | 2 333 249.00 | 2 562 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
DH Report à nouveau | | 15 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 211.00 | 40 617.00 | | 135 211.00 |
DL TOTAL (I) | 195 922.00 | 60 710.00 | | 195 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 540.00 | 306 846.00 | | 263 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 663.00 | 53 391.00 | | 104 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 204.00 | 119 705.00 | | 107 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 066.00 | 52 763.00 | | 204 066.00 |
EA Autres dettes | 1 457 852.00 | 1 405 692.00 | | 1 457 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 327.00 | 1 938 399.00 | | 2 137 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 249.00 | 1 999 109.00 | | 2 333 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 699.00 | 1 674 858.00 | | 1 919 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 472.00 | | 134 820.00 | 1 689 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 200.00 | | | 1 183 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 532.00 | | 134 820.00 | 505 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 204.00 | 107 204.00 | | 107 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 852.00 | 1 457 852.00 | | 1 457 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 142 487.00 | 142 487.00 | | 142 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 540.00 | 45 911.00 | 135 177.00 | 263 540.00 |
VI Groupe et associés | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 605.00 | 278 605.00 | | 278 605.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 327.00 | 1 919 699.00 | 135 177.00 | 2 137 327.00 |